jmtrader trader's profile

Trader que opera sobre las divisas desde 1992. Siempre ha hecho trading sobre productos volátiles con un fuerte potencial de rendimiento, comenzando por operar sobre “futuros” y “opciones” sobre productos numerados al CBOT y New York Stock Exchange con brókeres basados en el Lieschtenchtein entre 1989 y 1994. Descubriendo la flexibilidad de gestión así como el fluididad del mercado “forex” comenzó a operar a partir de 1994 el mercado de las divisas (Forex). Desde esta fecha,ha tratado para grandes brókeres como “ED&F Man”, “Paine Weber” (casa de brokerage que pertenece a UBS), a “Salomón Smith Barney” miembro de Citigroup, “REFCO”, FXCM de Londres y Nueva York, FXSol en Nueva York, así como Man Financial. Actualmente gestiona cuentas para Markets.com

combinación exitosa de los modelos sistemáticos y técnicos de los mercados de las divisas y de la utilización del poder discrecional por un trader con experiencia.

Se tradea una lista de pares de divisas adaptadas a un estilo de trading bien definido. Estos pares de divisas cumplen una serie de criterios estadísticos para lo que constituye un mercado calificado de conforme a la exigencia de frecuentes recurrencias de la evolución de los precios. El negocio de los algoritmos concebidos por Trader ForeX intenta explotar como máximo estos acontecimientos, prosiguiendo la estrategia defensiva de reducción de las pérdidas y dejando los beneficios simultáneamente dentro de un conjunto de parámetros definidos de la tolerancia al riesgo.

La apertura de una posición siempre es acompañada por la utilización de “stops”. Los niveles de los "stops" se ajustan y se calculan en función de cada mercado. Se utiliza una combinación de Tendencias, Altos-Bajos Breakouts y algoritmos Fibonacci.

La liquidación de posiciones esta definida ciblando niveles, haciendo medias de las posiciones ganadoras y perdedoras en relación a mercados específicos, los niveles de Fibonacci y por fin de la superposición de la experiencia personal y discrecional del Trader.


Gestión de los riesgos

Se trabaja con un apalancamiento adaptado a la liquidez de la cuenta. Los nuevos beneficios se añaden al valor de la cuenta y y se readapta automáticamente el tamaño de la negociación. Típicamente, el trading utilizaría un apalancamiento básico que varía entre 2 y 10 sobre l ' equidad de la cuenta. Este apalancamiento podría aumentar si la posición en curso ya es protegida por un stop de beneficio.